摘要：现如今，就我国企业筹资管理来说，企业合理的筹资前提是科学预测资金需要量，定量预测资金需要量的众多方法可以通过excel来高效准确的操作。筹资管理是企业开展经营的前提, 又在很大程度上影响着企业的投资活动、分配方案等，而Excel 自身从结构上、性能上不断改进, 为企业在筹资管理工作中建立更加先进的模型提供了良好的平台，基于Excel技术的筹资分析与决策模型将接受时间的检验, 力求更贴近企业筹资管理工作, 是进一步改善企业筹资管理现状的关键。相信在不久的将来, 基于 Excel 的筹资分析与决策的实践与研究必定成为企业筹资管理工作的主流趋势。

关键词：EXCEL 筹资管理 预测资金需要量 模型

目录

摘要

Abstract

一、引言

1.选题背景3

2.选题意义4

3.文献综述4

二．Excel软件的主要内容

（一）Excel的相关概念 12

（二）Excel的功能特点 13

1.Excel的功能 13

2.Excel的特点.13

三．基于Excel技术的筹资分析与应用

（一）筹资管理的概念 19

（二）Excel针对于筹资管理的特性.19

1.强大的电子表格处理功能.20

2.图表处理功能.20

3.提供丰富的函数和多样的分析决策工具.20

4.支持筹资分析与决策模型的建立.21

（三）利用Excel计算资金需要量的模型23

（四）基于Excel的筹资分析与应用模型的建立25

（五）筹资管理中负债资金的筹集30

（六）综合资金成本的计算31

（七）资本结构的决策方法33

四．运用Excel建立筹资分析与应用模型的思考

（一）Excel在建立筹资分析与应用模型中发生的缺点.38

（二）Excel在建立筹资分析与应用模型后的改进.39

（三）Excel在建立筹资分析与应用模型改进后的优点 41

五．基于Excel技术的筹资分析与应用的未来展望42

六．结语43

致谢.

参考文献44